今回は、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)の銘柄分析です♪
データソースは、こちらです。
金融機関で働いていた私が投資判断をする際にチェックするポイントを中心にまとめています。
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ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) 基本データ
基本情報
| 会社名 | Verizon Communications Inc. |
| ティッカー | VZ |
| 本社 | ニューヨーク州 |
| セクター | 通信サービス |
| 決算 | 12月 |
| 設立 | 1983年 |
| 上場 | 1983年 |
事業内容
アメリカで最大の携帯電話事業者。
収益全体の7割を占めるワイヤレス事業は、携帯キャリア米最大手のベライゾン・ワイヤレスを通じて展開。
リテール契約件数は、約1億1800万件にもなります。
固定回線事業では、AT＆Tに次ぐ2位の位置にいます。
5G、デジタル広告、遠隔監視サービスなどの分野に事業を展開しています。
株価チャート
株価は、市場平均をアンダーパフォームしています。
しかし、配当利回り4％を超える高配当銘柄であるため、配当の受け取りまで考慮すると、市場平均との差は少なくなります。
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) 業績
売上高・営業利益
2015年にAOL、2017年に米ヤフーのネット事業を買収しており、M＆Aにより事業を拡大しています。
営業利益率
近年の営業利益率は、 20％台を維持しており利益率の高い事業をしています。
通信事業は、参入障壁が非常に高く、生活には必ず必要であるため、今後も高い利益率を維持することが予想されます。
EPS（1株当たり利益）
BPS（1株当たり純資産）
キャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、長期でプラスを維持しています。
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) 株主還元
1株あたり配当
配当は15年間、連続で増配しています。
2020年7月12日時点の予想配当利回りは4.56％。
配当性向
近年は、利益の範囲で配当の支払いをしています。
配当性向は高すぎず、通信事業は安定感があるため今後も増配が期待されます。
自社株買い
自社株買いについては、積極的ではありません。
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) バリュエーション
PER(株価収益率)
過去5年間の平均PERは13.04倍
2020年7月12日時点のPERは12.18倍
PBR(株価純資産倍率)
過去5年間の平均PBRは7.20倍
2020年7月12日時点のPBRは5.96倍
PCFR(株価キャッシュフロー倍率)
過去5年間の平均PCFRは7.53倍
2020年7月12日時点のPCFRは3.71倍
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) 四半期決算
EPSの市場予想と結果
過去8回の決算のうち、市場予想を上回ったのが7回、下回ったのが1回。
売上高の市場予想と結果
過去8回の決算のうち、市場予想を上回ったのが4回、下回ったのが4回。
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銘柄分析 コメント
ベライゾンは、第1四半期決算の際に、通期見通しを撤回しました。
新型コロナウイルスの影響により、店舗の大部分が閉鎖し、携帯端末の買い替えが進んでいないことが主な要因です。
年初来のパフォーマンスについても市場平均を下回っています。
しかし、ベライゾンへの投資については、いくつかの魅力を感じています。
まず、スプリントとT-Mobileが合併し、競業が少なくなったことです。
アメリカの通信市場は巨大ですが、その市場をわずか３社で分け合う形になります。
競合が少なくなれば競争が起きにくく、ベライゾンは高い利益率を今後も維持することが可能となります。
また、スマホが私たちの生活に欠かせないものであり、5Gにより今まで以上に生活に密着したものとなるからです。
こちらは、ベライゾンとS＆P500の年初からのパフォーマンスです。
コロナショック時の下落幅が、市場平均と比べて小さいことがわかります。
通信事業は、安定しておりディフェンシブな銘柄です。
ポートフォリオ全体の値動きを少なくし、インカムを増やすには、ベライゾンは良い選択肢になるのではないかと思います。
ディフェンシブ銘柄でも株価は、10年で2倍近く上昇していて、配当利回り4％台は魅了♪
アメリカの大手通信会社AT＆Tは、動画ストーミングサービスを開始して注目されています♪
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