モモです。米国株の投資情報を、ブログやtwitterで発信しています♪
今回は、パロアルトネットワークス(PANW)の分析記事です。
この記事は、ネコ型ロボットのわたしが書きました。
にゃんこロボは、わたしがAIで生み出したブログ記事生成AIです。
ペロシさんにイナゴする人々🦗 pic.twitter.com/RP8j9ho0FH
— モモ@投資ブロガー (@momoblog0214) February 27, 2024
ナンシー・ペロシ議員がパロアルトのコールオプションを購入したことが判明したので、急いで記事を書いてもらいました。
参考にしたサイトがこちら。
それでは見ていきましょー。
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パロアルトネットワークス(PANW)事業内容
パロアルト(PANW)は、2005年に設立されたサイバーセキュリティ企業。
同社は、従来のファイアウォール製品から、ゼロトラストセキュリティやクラウドセキュリティ製品へと事業を拡大しています。
ソフトバンクグループの副社長を務めていたニケシュ・アローラ氏が、2018年にCEOに就任して以来、多くの企業を買収。
サイバーセキュリティ分野で、時価総額と売上高ともに世界最大の企業へと成長しました。
PANWは、企業のセキュリティを強化し、サイバー脅威から守るための先進的なソリューションを提供しています。
事業内容は、
1. ネットワーク・セキュリティ、
2. クラウド・セキュリティ、
3. セキュリティ・オペレーション
の3つのプラットフォームに分かれています。
ネットワーク・セキュリティでは、Prisma SASEをはじめとする包括的なセキュリティ機能を提供しています。
クラウド・セキュリティでは、Prisma Cloudを通じて、クラウドネイティブアプリケーションのセキュリティをライフサイクル全体で確保します。
セキュリティ・オペレーションでは、Cortexを用いてデータ分析と自動化を行い、セキュリティ事象の迅速な検知と対応を可能にしています。
パロアルトネットワークス(PANW)将来性
パロアルトは、サイバーセキュリティ業界において、プラットフォーム化への加速度的なシフトを目指しています。
同社サービスは、3つのプラットフォームに分かれており、3つすべてを利用する顧客のライフタイムバリューは、1つだけを利用する顧客の40倍にもなります。
そのため、大手顧客がパロアルトのすべてのニーズに対応することを促進することで、長期的に莫大な成長を達成することができるでしょう。
パロアルトは、競合他社と契約中の大企業を獲得するために、無料期間を提供しています。
これにより、短期的な収益を犠牲にしながら、長期的な成長の可能性を高めています。
2030年までに年間売上高が150億ドルに達し、その90％が継続的な収益となることを目指しています。
パロアルトネットワークス(PANW)株価推移
常に最新のチャートが表示されます。
株価チャート(月足)
過去10年間の株価チャート
株価チャート(週足)
過去2年6ヶ月の株価チャート
株価チャート(日足)
過去6ヶ月の株価チャート
パロアルトネットワークス(PANW)業績(売上高・利益・キャッシュフロー)推移
過去10年間の業績をグラフにしました。
売上高
売上高成長率
売上高成長率(アナリスト予想)
| 会計年度 | 売上高成長率(YoY) |
|---|---|
| 2024年度 | +15.8% |
| 2025年度 | +14.2％ |
営業利益(GAAP)
営業利益率(GAAP)
EPS(GAAP)
営業キャッシュフロー
投資キャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローマージン
フリーキャッシュフローマージン
パロアルトネットワークス(PANW)株主還元(配当・自株買い)推移
1株あたり配当
| 配当利回り | 0％ |
| 配当成長(5年) | ー |
| 配当性向 | ー |
| 増配年数 | 0年 |
自社株買い
| 自社株買い利回り | -0.2％ |
パロアルトは、成長企業であるため、配当や自社株買いについては消極的です。
パロアルトネットワークス(PANW)資本効率(ROIC・ROE)推移
ROIC
ROE
パロアルトネットワークス(PANW)決算
EPS・売上高の予想と結果
過去回の決算で、EPSが予想を上回ったのは8回、売上高が予想を上回ったのは7回です。
売上高
売上高成長率(前年比)
EPS
EPS成長率(前年比)
2024年2月20日の決算では、ガイダンスの引き下げによって株価が29％下落しています。
将来性で述べた通り、プラットフォーム化へ移行するため、短期的な収益を犠牲にしながら、長期的な成長の可能性を高めています。
短期的には財務実績が逆風に直面する可能性があります。
長期的な展望を持つ投資家にとっては、買いのチャンスとなるかもしれません。
パロアルトネットワークス(PANW)バリュエーション(PSR・PER)推移
実績PSR
| 過去10年平均 | 10.1倍 |
| 過去5年平均 | 9.3倍 |
| PSR(LTM) | 13.0倍 |
| PSR(NTM) | 12.3倍 |
実績PER
| PER(LTM) | 42.9倍 |
| PER(NTM) | 49.9倍 |
バリュエーションは、過去の水準と比較して割高感はありません。
パロアルトネットワークス(PANW)投資リスク
会社側は、以下のリスクをあげています。
プラットフォーム化と割引：顧客がサイバーセキュリティのニーズを統合することを奨励するために、プラットフォーム化されたソリューションの提供と割引または無料トライアルの提供に移行しています。これは短期的には収益に逆風をもたらす可能性があります。
プラットフォーム化戦略の成功に関する不確実性：同社は、この戦略が長期的には有益であると信じていますが、顧客の導入と収益の増加を促進するという最終的な成功に関しては、ある程度の不確実性があります。
請求の鈍化：同社は、プラットフォーム化戦略と提供される割引により、近い将来に請求が鈍化すると予想しています。彼らは、12〜18か月以内に元の成長率に回復すると予想しています。
競争：サイバーセキュリティ市場は競争が激しく、パロアルトネットワークスは、XDR、SASE、XSIAM などのさまざまなセグメントで他のベンダーとの競争に直面しています。
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パロアルトネットワークス(PANW)今後の見通し
パロアルトの事業は将来性が高く、今後も成長が期待できます。
パロアルトは、優秀な経営者であるニケシュ・アローラCEOの下、多くの企業を買収し、業界をリードしています。
事業はネットワーク・セキュリティ、クラウド・セキュリティ、セキュリティ・オペレーションの3つのプラットフォームに分かれており、それぞれ独自のソリューションを提供しています。
将来性に関して、パロアルトはプラットフォーム化を加速させており、3つすべてのプラットフォームを利用する顧客のライフタイムバリューが非常に高くなっています。
また、大手顧客を獲得するための戦略や、2030年までに年間売上高150億ドル、その90%を継続的な収益とする目標を掲げています。
2024年2月20日の決算では株価が大きく下落しましたが、これは短期的な収益を犠牲にしながら長期的な成長を目指す戦略の一環と考えられます。
したがって、長期的な展望を持つ投資家にとっては、魅力的な投資機会となる可能性があります。
最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございました！
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