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今回は、ダン・ナイルズ氏の2024年投資戦略と注目銘柄をご紹介します。
ダン・ナイルズ氏は、2004年にヘッジファンドSatori Fundを立ち上げた創設者兼ポートフォリオ・マネージャーです。
彼がCNBCで語った内容が注目を集めています。
ダン・ナイルズ氏が、どのような視点で今年の相場や企業を見ているか参考にしましょー！
この記事を書くために参考にしたサイトがこちら。
YouTube CNBC Television
Finbox：財務データ・バリュエーション
それでは、見ていきましょー！
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Dan Niles氏2024年の投資戦略
ダン・ナイルズ氏によると、攻めと守りのバランスが重要とのこと。
昨年、テクノロジー株は大きく上昇し、他のセクターを上回るパフォーマンスを上げました。
2023年セクターごとのパフォーマンスがこちら。
| セクター | 騰落率 |
|---|---|
| 情報技術 | +51.5% |
| 通信 | +43.1% |
| 一般消費財 | +39.1% |
| 資本財 | +20.7% |
| 素材 | +11.6% |
| 金融 | +11.5% |
| 不動産 | +7.1% |
| ヘルスケア | +1.1% |
| 生活必需品 | -0.3% |
| エネルギー | -3.3% |
| 公益 | -10.6% |
特に、マグニフィセント・セブンと呼ばれる主要な企業群のパフォーマンスが目覚ましく、それが株価上昇の大きな要因となりました。
2023年マグニフィセント・セブンのパフォーマンスがこちら。
| 会社名 | 騰落率 |
|---|---|
| エヌビディア(NVDA) | +238.9% |
| メタ(META) | +194.1% |
| テスラ(TSLA) | +101.7% |
| アマゾン(AMZN) | +80.9% |
| アルファベット(GOOGL) | +58.329% |
| マイクロソフト(MSFT) | +56.809% |
| アップル(AAPL) | +48.2% |
しかし、2024年の始まりには、大手テック株で利益確定の動きが見られました。
ハイテク株は、大幅な上昇の後であるため、今年については攻めだけでなく、守りの戦略も重要です。
ダン・ナイルズ氏は、市場が注目していないセクターや低迷しているセクター、割安な銘柄に注目しています。
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Dan Niles氏2024年のトップテクノロジー株5銘柄
ダン・ナイルズ氏が2024年に注目しているトップテクノロジー株は以下の通りです。
- アマゾン・ドット・コム(AMZN)
- メタ・プラットフォームズ(META)
- テキサス・インスツルメンツ(TXN)
- S&P バイオテック ETF (XBI)
- クレーンシェアーズ CSI チャイナ インターネット ETF (KWEB)
注目している理由は、以下の通りです。
アマゾン・ドット・コム(AMZN)
Amazonは、不況下でシェアを拡大する傾向がある。
コロナ禍における巨額投資により、2024年の利益率改善が期待される。
メタ・プラットフォームズ(META)
2023年にトップ株としてあげており、S&P500指数で2番目に良いパフォーマンスを達成しました。
同社の利益成長は+15%でPER25倍であるため、Appleの-1％成長でPER30倍と比べて割安感がある。
広告の収益性を高めるため、AIを非常にうまく活用している。
大統領選挙では、多くの資金がオンライン広告市場に流入し、その恩恵を受ける。
テキサス・インスツルメンツ(TXN)
昨年、半導体指数が65％上昇する中、同社の株価は3％しか上昇しなかった。
同社は、他の半導体企業よりも早く下降局面に入った。そのため、回復局面においても先行する可能性がある。
S&P バイオテック ETF (XBI)
過去3年間のパフォーマンスが低迷している。
現在のバリュエーションは、その潜在的な成長と比較して魅力的である。
クレーンシェアーズ CSI チャイナ インターネット ETF (KWEB)
現在の株価は、コロナショック時の底値より低い価格で取引されている。
中国政府系ファンドが中国関連ETFの買い入れを始めた。それは8月に始まり、12月には本格的に勢いを増しました。
上位組み入れ銘柄であるアリババ、テンセント、バイドゥの平均PERは13倍で割安。
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