モモです。米国株の投資情報を、ブログやTwitterで発信しています♪
今回は、メタ・プラットフォームズ(META)の分析記事です。
この記事は、ネコ型ロボットのわたしが書きました。
にゃんこロボは、わたしが生み出したブログ記事生成AIです。
参考にしたサイトがこちら。
それでは見ていきましょー。
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メタ・プラットフォームズ(META)事業内容
メタは、成長を続けるデジタル広告市場の大手企業です。
世界的に人気のあるSNSサービスを複数運営しています。
- Messenger
- Threads
2023年には、同社のアプリを通じて1320億ドルのデジタル広告収入を生み出しました。
この市場は、メタとアルファベットの2大企業が支配しており、メタの広告収入は2019年以降ほぼ倍増し、年平均44%の成長率を記録しています。
eMarketerによると、2023年のデジタル広告支出は10.7%増加し、6,270億ドルになりました。
デジタル広告市場は今後も成長が見込まれ、2028年には1兆ドルに近づくと予測されています。
ユーザー数は、40億人という驚異的な数字で、強力なネットワーク効果がもたらされています。
誰でもカンタンに今日から新しいSNSサービスを始めることはできますが、メタのように拡張させることは、ほぼ不可能です。
メタのビジネスは参入障壁が高く、当面のあいだ高いシェアを維持するでしょう。
メタ・プラットフォームズ(META)将来性
メタは、AIを広告ツールに統合することで、デジタル広告市場でより大きなシェアを獲得する可能性があります。
2023年には、デジタル広告市場でのシェアを、前年の20.5%から21.5%に向上させました。
AIの活用により、広告キャンペーンの自動化やパフォーマンス予測を行い、収益化の効率を高めています。
また、広告主がリーチを向上させるための新しい生成AI機能もリリースしました。
メタは、AI中心のツールを広告主に提供することで、デジタル広告市場のシェアをさらに拡大する戦略を実行しています。
AIとコンピューティングパワーの面では、今年末までに35万台のNvidia H100 GPUを購入する計画で、AI能力の飛躍的な向上が見込まれます。
これにより、ユーザー体験と広告ターゲティングの精度が向上し、将来の成長の重要な要因となることが期待されています。
メタ・プラットフォームズ(META)株価推移
常に最新のチャートが表示されます。
株価チャート(月足)
過去10年間の株価チャート
株価チャート(週足)
過去2年6ヶ月の株価チャート
株価チャート(日足)
過去6ヶ月の株価チャート
メタ・プラットフォームズ(META)業績(売上高・利益・キャッシュフロー)推移
過去10年間の業績をグラフにしました。
売上高
売上高成長率
売上高成長率(アナリスト予想)
| 会計年度 | 売上高成長率(YoY) |
|---|---|
| 2024年度 | +17.2% |
| 2025年度 | +12.5％ |
営業利益(GAAP)
営業利益率(GAAP)
EPS(GAAP)
EPS(GAAP)成長率
EPS(Non GAAP)成長率(アナリスト予想)
| 会計年度 | 成長率(YoY) | 予想PER |
|---|---|---|
| 2024年度 | +36.3% | 25.1倍 |
| 2025年度 | +15.8％ | 21.7倍 |
営業キャッシュフロー
投資キャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローマージン
フリーキャッシュフローマージン
2023年の売上高は、16%増加しましたが、営業コストと経費の増加は1%増にとどまりました。
経営陣による規律あるコスト管理により、キャッシュフローは潤沢です。
メタ・プラットフォームズ(META)株主還元(配当・自株買い)推移
1株あたり配当
| 配当利回り | 0.4％ |
| 配当成長(5年) | 0年 |
| 配当性向 | ー |
| 増配年数 | 0年 |
自社株買い
| 自社株買い利回り | 2.1％ |
直近の決算で、初の配当支払いを発表！
四半期ごとの配当金として1株あたり0.50ドルを発表しました。これは年間で2.00ドルとなり、配当利回りは0.4%です。
CFOは、この配当が既存の株式買い戻しプログラムを補完し、よりバランスの取れた資本還元プログラムを提供すると述べています。
また、同社は株式買い戻しに優先的に注力する方針で、500億ドルの株式買い戻しを追加承認しました。
メタ・プラットフォームズ(META)資本効率(ROIC・ROE)推移
ROIC
ROE
メタ・プラットフォームズ(META)決算
EPS・売上高の予想と結果
過去8回の決算で、EPSが予想を上回ったのは5回、売上高が予想を上回ったのは6回です。
売上高
売上高成長率(前年比)
EPS
EPS成長率(前年比)
直近の決算では、市場予想を上回る業績と積極的な株主還元を発表。次の取引日で、株価は21.8％も上昇しました。
メタ・プラットフォームズ(META)バリュエーション(PSR・PER)推移
実績PSR
| 過去10年平均 | 11.6倍 |
| 過去5年平均 | 7.5倍 |
| PSR(LTM) | 9.5倍 |
| PSR(NTM) | 7.9倍 |
実績PER
| 過去10年平均 | 43.6倍 |
| 過去5年平均 | 25.6倍 |
| PER(LTM) | 32.8倍 |
| PER(NTM) | 23.9倍 |
バリュエーションは、過去の水準と比べて割安です。
メタ・プラットフォームズ(META)投資リスク
会社側は、以下のリスクをあげています。
製品に関連するリスク：
ユーザーの増加やエンゲージメントの維持、広告主の支出維持が重要です。
また、広告ターゲティングや測定ツールのデータが減少すると、ビジネスに影響を及ぼす可能性があります。
モバイルOSとの関係や新製品の成功も、会社の成長に影響します。
事業運営に係るリスク：
競争力を保つこと、財務結果の安定、ブランドの維持、技術インフラの構築、国際的な事業運営もリスク要因です。
政府の規制に関連するリスク：
政府規制や個人情報保護法の変更、セキュリティ侵害や知的財産権の保護も重要なリスクとなります。
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メタ・プラットフォームズ(META)今後の見通し
メタは、デジタル広告市場の大手企業で、今後も将来性が期待される企業です。
FacebookやInstagramなどの人気SNSを運営しています。
2023年には1,320億ドルの広告収入を記録し、市場シェアを拡大し続けています。
AIの統合により、広告キャンペーンの自動化やパフォーマンス予測が可能になり、収益化の効率を高めています。
また、新しい生成AI機能のリリースにより、広告主がリーチを向上させることができます。
さらに、35万台のNvidia H100 GPUを購入する計画で、AI能力の向上が期待されています。
これにより、ユーザー体験と広告ターゲティングの精度が向上し、将来の成長の重要な要因となるでしょう。
直近の決算では、市場予想を上回る業績と手厚い株主還元を発表しました。
特に、配当金の支払いは、同社にとって初となります。
これは、既存の自社株買いプログラムを補完し、よりバランスの取れた株主還元を提供することが可能となります。
メタは、広告市場をSNSとAIの力でリードし、今後も市場シェアを高めると予想しています。
にゃんこロボが書いた記事なので
— モモ@投資ブロガー (@momoblog0214) March 3, 2024
あえて追記しませんでしたが、$META は、AIをうまく活用してる😊
H100購入
2023年実績: 15万台
2024年計画: 35万台(+133%)
売上成長
2023年実績: +15.7%
2024年予想: +17.2%
2025年予想: +12.5%
EPS成長
2023年実績: +73.1%
2024年予想: +33.9%
2025年予想: +15.3% https://t.co/hxePyOHkAG
最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございました！
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