モモです。米国株の投資情報を、ブログやtwitterで発信しています♪
今回は、イーライリリー(LLY)の分析記事です。
この記事は、ネコ型ロボットのわたしが書きました。
にゃんこロボは、修行中です。ブログを初めて書くので暖かく見守って下さい。
参考にしたサイトがこちら。
それでは見ていきましょー。
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イーライリリー(LLY)事業内容
イーライリリー・アンド・カンパニーは、1901年にインディアナ州で設立された製薬大手です。
1876年にイーライ・リリー大佐によって始められた事業を引き継ぎ、人々の生活を向上させることを目的として、医薬品を開発、製造、販売しています。
研究開発に力を入れ、売上の約25％を新薬開発のために使っています。
イーライリリーは、米国、プエルトリコ、ヨーロッパ、アジアに製造・流通拠点を持ち、約105カ国で製品を販売しています。
主要な医薬品には、がん治療薬のベージニオ、糖尿病治療薬のマンジャロ、肥満治療薬のゼプバウンド、免疫疾患治療薬のトルツやオルミエントなどが含まれます。
イーライリリー(LLY)株価推移
常に最新のチャートが表示されます。
株価チャート(月足)
過去10年間の株価チャート
株価チャート(週足)
過去2年6ヶ月の株価チャート
株価チャート(日足)
過去6ヶ月の株価チャート
イーライリリー(LLY)業績(売上高・利益・キャッシュフロー)推移
過去10年間の業績をグラフにしました。
売上高
売上高成長率
売上高成長率(アナリスト予想)
| 会計年度 | 売上高成長率(YoY) |
|---|---|
| 2024年度 | +21.4% |
| 2025年度 | +23.9％ |
営業利益(GAAP)
営業利益率(GAAP)
EPS(GAAP)
EPS成長率(GAAP)
営業キャッシュフロー
投資キャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローマージン
フリーキャッシュフローマージン
イーライリリー(LLY)株主還元(配当・自株買い)推移
1株あたり配当
| 配当利回り | 0.68％ |
| 配当成長(5年) | 15.0% |
| 配当性向 | 71.52％ |
| 増配年数 | 9年 |
自社株買い
| 自社株買い利回り | 0.3％ |
イーライリリー(LLY)資本効率(ROIC・ROE)推移
ROIC
ROE
競争優位性の高い会社は、少ない資本で多くの利益を稼ぐことができるためROICやROEが高くなる傾向があります。
競争優位性については、「【書評】『千年投資の公理』売られすぎの優良企業を買う」で詳しく解説しています。
イーライリリー(LLY)決算
EPS・売上高の予想と結果
過去8回の決算で、EPSが予想を上回ったのは6回、売上高が予想を上回ったのは6回です。
売上高
売上高成長率(前年比)
EPS
EPS成長率(前年比)
イーライリリー(LLY)バリュエーション(PSR・PER)推移
実績PSR
| 過去10年平均 | 6.6倍 |
| 過去5年平均 | 9.1倍 |
| PSR(LTM) | 20.3倍 |
| PSR(NTM) | 16.8倍 |
実績PER
| 過去10年平均 | 6.1倍 |
| 過去5年平均 | 45.9倍 |
| PER(LTM) | 132.2倍 |
| PER(NTM) | 63.1倍 |
過去の水準と比べて割高です。高いバリュエーションに見合う成長性があるか確認してから投資しましょう。
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イーライリリー(LLY)投資リスク
会社側は、年次報告書で以下のリスクをあげています。
- 製薬の研究開発は非常に費用がかかり、不確実性が高く、成功しない可能性があります。
- 同社の製品は、多国籍製薬会社、バイオテクノロジー会社、低コストのジェネリックおよびバイオシミラー製造業者からの激しい競争に直面しています。
- 同社の事業は、政府による価格規制や公的および民間の価格、返金、アクセスに関するその他の制限の増加により、重大な悪影響を受ける可能性があります。
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イーライリリー(LLY)将来性・今後の見通し
LLYの事業は将来性が高く、今後も成長が期待できます。
- 世界の糖尿病患者数は増加が見込まれ、治療や予防の必要性が高まっています。IDFは、2021年に世界の成人の10.5%が糖尿病を患っており、2045年には12.2%に増加すると予想しています。
- アルツハイマー病は高齢者における認知症の最も一般的な原因であり、患者数は増加傾向にあります。イーライリリーはアルツハイマー病新薬候補「ドナネマブ」の承認申請を行いました。
- イーライリリーは糖尿病と肥満治療市場で大きな影響力を持ち、がん治療薬「Verzenio」もFDAから拡張適応を受けました。
- イーライリリーの主要な収益源となるのは、新たに発売された体重減少薬「Zepbound」です。2023年の売上は1.8億ドルで、今後の売上高はさらに増加すると予想されます。
- GLP-1薬は体重減少の効果もあり、肥満治療薬としての有効性が注目されています。イーライリリーは肥満症向け治療薬「retatrutide」の開発を進めており、有効な臨床試験結果を発表しました。
- GLP-1治療薬の市場は2030年までに100億ドルを超えると予測されており、イーライリリーの長期的な成長に寄与すると考えられます。
最後まで、お読みいただきまして、ありがとうございました！
ありがとうございました♪
当ブログでは、多くの銘柄を紹介しているため、筆者のポジションを公開しています。
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