モモです。ブログ、X、YouTubeで米国株の投資情報を発信しています♪
今回は、わたしの米国株ポートフォリオを公開します。
当ブログでは、たくさんの銘柄を紹介してきました。そのため、筆者のポジションを開示しています。
先月、売買した銘柄についても書きました。
この記事は2024年9月8日に更新しています。
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米国株ポートフォリオ
| 組入銘柄数 | 29銘柄 |
| 上位10銘柄ウェイト | 82.5％ |
| 上位5銘柄ウェイト | 72.3％ |
| 時価評価額（米ドル） | $308,937.09 |
| 時価評価額（ユーロ） | €1,488.75 |
| 時価評価額（円） | 45,692,500円 |
組入銘柄の投資割合
| 会社名 | 比率 |
|---|---|
| エヌビディア | 33.7% |
| マイクロソフト | 15.9% |
| アップル | 11.6% |
| オライリーオートモーティブ | 6.6％ |
| テスラ | 4.5% |
| 台湾セミコンダクタ | 2.9％ |
| マスターカード | 2.1% |
| シノプシス | 1.9％ |
| ケイデンスデザインシステムズ | 1.7％ |
| クレド・テクノロジー | 1.6％ |
| メルカドリブレ | 1.6％ |
| アステララブズ | 1.5％ |
| ラッセル2000 | 1.5％ |
| クラウドストライク | 1.5％ |
| アイデックスラボラトリーズ | 1.2％ |
| AMD | 1.2％ |
| エムコア | 1.0% |
| コインベース | 1.0% |
| パロアルトネットワークス | 0.9% |
| アクソンエンタープライズ | 0.9％ |
| PJTパートナーズ | 0.8% |
| エアビーアンドビー | 0.8％ |
| ブルックフィールド | 0.8% |
| アップスタート | 0.8% |
| クラウドフレア | 0.7％ |
| LVMH | 0.6% |
| ピュアストレージ | 0.4% |
| オンホールディングス | 0.2％ |
| EQT | 0.1% |
LVMHのような欧州株は、SBI証券や楽天証券では投資できないため、サクソバンク証券で投資しています。
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セクター別の組入比率
| Sector | Weight |
|---|---|
| 情報技術 | 78.1％ |
| 一般消費財・サービス | 13.6％ |
| 金融 | 4.4％ |
| ETF | 1.5％ |
| ヘルスケア | 1.2％ |
| インダストリアル | 1.0％ |
| エネルギー | 0.1% |
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受け取った配当
2022年
| 年月 | 配当金額 |
|---|---|
| 2022年1月 | ＄0.47 |
| 2022年2月 | $31.83 |
| 2022年3月 | $55.24 |
| 2022年4月 | $0.00 |
| 2022年5月 | $59.92 |
| 2022年6月 | $109.2 |
| 2022年7月 | $3.57 |
| 2022年8月 | $40.97 |
| 2022年9月 | $26.80 |
| 2022年10月 | $10.65 |
| 2022年11月 | $44.84 |
| 2022年12月 | $96.30 |
| 2022年合計 | $479.79 |
2023年
| 年月 | 配当金額 |
|---|---|
| 2023年1月 | $10.63 |
| 2023年2月 | $41.47 |
| 2023年3月 | $74.20 |
| 2023年4月 | $0.00 |
| 2023年5月 | $57.71 |
| 2023年6月 | $95.13 |
| 2023年7月 | $26.88 |
| 2023年8月 | $43.18 |
| 2023年9月 | $33.08 |
| 2023年10月 | $12.62 |
| 2023年11月 | $42.84 |
| 2023年12月 | $110.80 |
| 2023年合計 | $607.07 |
2024年
| 年月 | 配当金額 |
|---|---|
| 2024年1月 | $11.23 |
| 2024年2月 | $41.23 |
| 2024年3月 | ＄91.19 |
| 2024年4月 | ＄12.65 |
| 2024年5月 | ＄44.44 |
| 2024年6月 | $102.17 |
| 2024年7月 | $17.16 |
| 2024年8月 | $43.22 |
| 2024年9月 | $116.40 |
| 2024年10月 | $39.11 |
| 2024年11月 | $48.35 |
| 2024年12月 | $111.58 |
| 2024年合計 | $678.73 |
2025年
| 年月 | 配当金額 |
|---|---|
| 2025年1月 | $1.54 |
| 2025年2月 | $54.25 |
| 2025年3月 | $93.92 |
| 2025年4月 | $12.57 |
| 2025年5月 | $47.47 |
| 2025年6月 | $76.38 |
| 2025年7月 | $9.37 |
| 2025年8月 | $43.24 |
| 2025年9月 | |
| 2025年10月 | |
| 2025年11月 | |
| 2025年12月 | |
| 2025年合計 | $338.74 |
グロース株メインで投資しているため配当の受け取りは多くありません。基本的に、投資元本を増やしていくスタイルです。
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2025年7-8月に取引した銘柄
- アップル（AAPL）一部売却
- アラインテクノロジー（ALGN）全部売却
- アーム（ARM）全部売却
- ASML（ASML）全部売却
- ブルックフィールド一部売却
- ダナハー全部売却
- エムコア一部売却
- ファイバー戦部売却
- ラッセル2000ETF（IWM）一部売却
- レモネード全部売却
- マイクロソフト一部売却
- エヌビディア一部売却
- ペイコムソフトウェア全部売却
- ユナイテッドヘルス（UNH）全部売却
- オンホールディングス新規投資
- 台湾セミコンダクタ新規投資
- AMD新規投資
- アステララブズ新規投資
- コインベース新規投資
- クレドテクノロジー新規投資
エヌビディアとアステララブズの決算分析から、AIインフラ投資が初期段階にあることが明確になりました。
特に推論やネットワーキング分野が今後の成長エンジンになることが判明したため、AIインフラ企業への投資割合を大幅に拡大いたします。
現在、AIインフラ企業（NVDA、TSM、CRDO、ALAB、AMD、EME、PSTG）への投資割合は42.3%です。
エヌビディアの決算説明会において、ジェンスンCEOから重要な発言がありました。AIインフラ投資が現在の6,000億ドルから2030年までに3兆から4兆ドル規模に達するという見通しを示したのです。
この発言により、AIインフラ投資の規模が多くの人が予想していた水準を大きく上回ることが確信できました。
詳しくは、最新の決算分析「エヌビディア(NVDA)決算速報！3兆ドルAI市場構想の全貌を徹底解説」をご覧ください。
エヌビディアの決算説明会では、推論需要が今後急速に高まることが明らかになっています。
ジェンスンCEOの説明によると、推論は時間をかけるほど、より良い回答を生み出すという特性があるとのことです。
従来のワンショット型と比較して、推論エージェンティックAIは100倍、1000倍、さらにそれ以上のコンピュート量を必要とするという重要な指摘もありました。
この状況を踏まえると、今後は推論性能に優れ、エヌビディアと比較して安価な製品ラインナップを持つAMDの業績が大幅に改善すると予想されます。
詳しくは、「アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)今後の株価見通し！事業内容や決算データを分析！」をご覧ください。
AIネットワーキング企業の業績は予想を大きく上回る結果となりました。
各社の売上高成長率は以下の通りです：
- エヌビディアのネットワーキング部門：前年比98%成長
- アステララブズ：前年比150%成長
- クレド・テクノロジー：前年比274%成長
エヌビディア $NVDA
— モモ🇺🇸米国株投資 (@momoblog0214) August 27, 2025
2026年度Q2決算を発表‼️
Blackwellの本格始動でAI革命をリード✨
売上高は前年同期比56%の爆発的成長🚀
株価は時間外で3.4%下落📉
🔸FY26 Q2業績
⭕️EPS: 1.05ドル(予想1.01ドル)
⭕️売上高: 467.4億ドル(予想461.3億ドル)
📈売上高成長率: +56% Y/Y、+6% Q/Q
🔸FY26… pic.twitter.com/rX4Paj2u26
アステラ・ラブズ $ALAB
— モモ🇺🇸米国株投資 (@momoblog0214) August 5, 2025
2025年度Q2決算を発表‼️
PCIe 6製品群の大量生産開始により過去最高の業績✨
AIインフラ需要急拡大で売上高150%成長📈
株価は時間外で14%上昇しています🚀
🔸FY25 Q2業績
⭕️EPS: 0.44ドル(予想0.32ドル)
⭕️売上高: 1.92億ドル(予想1.72億ドル)
📈売上高成長率: +150% Y/Y,… pic.twitter.com/4n4iIPCZp1
クレド・テクノロジー $CRDO
— モモ🇺🇸米国株投資 (@momoblog0214) September 3, 2025
2026年度Q1決算を発表‼️
AI関連の高速接続ソリューションが爆発的成長✨
売上高が前年同期比274%増の驚異的な伸びを記録📈
株価は時間外で8.2%上昇🚀
🔸FY26 Q1業績
⭕️EPS: 0.52ドル(予想0.36ドル)
⭕️売上高: 2.23億ドル(予想1.91億ドル)
📈売上高成長率: +274% Y/Y, +31%… pic.twitter.com/e2r2Qtd4Hu
ネットワーキング企業への需要が急拡大している背景には、推論需要の高まりがあります。従来はラック内でのみ必要だったネットワーキング技術が、ラック間での接続においても必要となったためです。
ネットワーキング需要の高まりについては、「アステラ・ラブズ(ALAB)今後の株価見通し！事業内容や将来性を分析！」をご覧ください。
4月に多くの投資家が「AIブームは終わった」と誤解していた時期においても、私は「AI革命は初期段階」という立場を一貫して維持してまいりました。
当然、この考えは現在も変わることはありません。現段階において最も注目すべき分野は、「推論」「AIネットワーキング」「ASIC」の3つであると考えております。
米国株のほかに日本株と暗号資産に投資をしています。最近は、暗号資産で大きな利益を得ています。
ビットコインについては、2025年も価格上昇を期待しています。その理由は、昨年書いた予測記事をご覧ください。
今後は、イーサリアムにも期待しています。イーサリアムの将来性はこちらの記事をご覧ください。
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