ASMLが、1月19日に決算発表をしました。
ASMLは、EUV露光装置の世界シェア100％企業です。
EUV露光装置は、最先端の半導体を作るために最も重要な装置です。
EUV露光装置の価格は、1台あたり190億円。
ASMLは、半導体業界で重要なプレーヤーで、注目している会社の一つです。
今回は、決算の内容と今後の見通しについて書きました。
それでは、見ていきましょー！
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ASMLホールディング【ASML】2021年第4四半期決算
決算サマリー
EPSはアナリスト予想を上回ったものの、売上高はガイダンスを下回る。
FY21Q4
- EPS：€4.39（予想€3.77）
- 売上高：＄4.99B（予想＄5.11B）
- 売上高成長率：+17.2% Y/Y
- 予約額：€7.05B
2021年度は高い成長を記録。ソフトウェアの販売が好調。
FY21通年
- 売上高成長率：+33.1％ Y/Y
- ソフトウェア売上高成長率：+35.4% Y/Y
- システム売上高成長率：+32.3% Y/Y
EUV露光装置の出荷台数は増加し続けています。
FY21通年
- EUV露光装置販売台数：42台（2020年度は31台）
- EUV露光装置のシステム売上高に占める割合：46％（2020年度は43％）
大幅な増配を発表。自社株買いも積極的。
FY21通年
- 1株あたり配当：€5.50（2020年度は€2.75）
- 自社株買い：€8.6B
FY22Q1は、減収となる見込み。
FY22Q1ガイダンス
- 売上高：€3.3B~€3.5B
- 売上高成長率：-22.1% Y/Y（ガイダンス中央値）
- ソフトウェア売上高：€1.2B
- 粗利益率：49％
- 研究開発費：€0.76B
- 販管費：€0.21B
FY22通期ガイダンス
- 売上高成長率：20% Y/Y（年初に起きた火災の影響含む）
- 年換算実行税率：15~16%
FY22Q1ガイダンスが低いのは、会計上の収益認識タイミングのズレによるもので、Q1に出荷する装置のうち€2Bは、Q2の売上高になると会社側は説明しています。
業績
業績をグラフにしました。
売上高
売上高成長率
粗利益
粗利益率
営業利益
営業利益率
純利益
純利益率
GAAP EPS
Non GAAP EPS
営業キャッシュフロー
投資キャッシュフロー
財務キャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフロー・マージン
フリーキャッシュフロー・マージン
EUV露光装置の販売台数
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ASMLホールディング【ASML】コメント
決算ミスしたものの、露光装置の需要は強く、今後も安定的に出荷台数を伸ばすと予想しています。
決算ミスについてですが、ASMLは過去12回の四半期決算のうち、7回の決算ミスをしています。しかし、株価は、その間に3倍近く上昇しました。
かつてないほど顧客からの需要があるため、生産能力が追いついていないと会社側は説明しています。
ASMLは従業員を増やしたり、顧客側で最終的なテストをするなどしていますが、会計上の収益認識を間に合わすことができない状況です。
EUV露光装置を、他に作れる会社があればシェアを取られてしまう状況ですが、
EUV露光装置を製造できる会社は、ASMLしかありません。
2022年度に予定しているEUV露光装置の出荷台数は55台（2023年度の収益認識は6台）であるため、露光装置の出荷台数は順調に増加しています。
ASMLの代わりになる会社は、世界に1社もありません。引き続きテクノロジーの発展に欠かせない企業として期待しています♪
お読みいただき、ありがとうございました。
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ASMLは超優良企業で、なかなか株価が下がってくれません。調整局面で買いたい銘柄の一つです。
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